في عرض خلال اليوم الأول من حدث Blockchain Live في دبي الأسبوع الماضي، اعتلى المتداول ورجل الأعمال ليونيد مالوليتوف المنصة للحديث عن الأخطاء الخمسة الأكثر شيوعًا التي يرتكبها العديد من المتداولين، ولكن السوق الهابطة لا تغفر لها.
يرتكب كل متداول أخطاء، لكن هذه الأخطاء لا يجب أن تنهي مسيرة التداول. على الرغم من ذلك، يجب الانتباه دائمًا إلى الأخطاء الشائعة واتباع استراتيجية يتم إعدادها بعد التحليل والدراسة والتجديد. النقاط الرئيسية التي سنذكرها في هذا المقال هي 5 عناصر يعتقد ليونيد مالولروف أن الانحراف عنها قد يكون قاتلاً لمهنة التاجر، لأن السوق الهابط بالذات لا يغفر كل الأخطاء.
1- الترند صديقك لا تراهن عليه (الترند صديقك)
يعتقد ليونيد أن الخطأ الأكثر شيوعًا في سوق العملات المشفرة هو أن المتداولين يسبحون ضد التيار. ومحاولتهم المراهنة ضد الاتجاه أو حتى الرهان عليه. يعتقد ليونيد أن “الاتجاه هو صديقك”، يجب على المتداولين التعامل مع اتجاهات الأسعار في سوق هابطة. اتبعه واستخدمه كدليل للتداول
عندما ترى اتجاهًا في السوق، فقد يكون من المغري جدًا المراهنة ضده وافتراض أن سعر الأصل المشفر سيرتد لاحقًا إلى قيمته السابقة. هذه الاستراتيجية لها بعض المزايا في مواقف معينة. لكن يجب أن ترى الاتجاه كصديق لك وليس التمرد عليه.
يخسر معظم المتداولين عندما يراهنون على أن السعر قد وصل إلى أدنى نقطة له في سوق هابطة، ثم يرتكبون خطأ أكبر عندما يلجأون إلى البيع الذعر عندما ينخفض سعر الأصل أكثر. هذه الأخطاء الناتجة عن مشاعر الخوف تجعل الكثيرين يخسرون أموالهم. خاصة أثناء البيع بدون خطة.
هذا يعني أنه خلال السوق الهابطة يجب أن تتبع الاتجاه، بدلاً من الرهان عليه.
2- Global Short هي رهان على مستقبل سعيد
باختصار، البيع على المكشوف يعني بيعها بسعر أعلى، لأنك تتوقع أن ينخفض سعرها بسبب الخوف في السوق أو الارتداد بعد ارتفاع السعر. أي أنك تبيع على أمل أن تنخفض قيمته، ثم تعيد شرائه بسعر أقل بهدف الاستفادة من فرق السعر.
لكن ليونيد يعتقد أن البيع على المكشوف هو رهان سيء على المدى الطويل. ببساطة لا تجعل مستقبلك رهانًا، عندما يتعلق الأمر بالمستقبل، من المفترض أن تكون الخطة طويلة الأجل جاهزة، والقرارات السريعة. لا تعلق آمالك على استراتيجيات قصيرة المدى بهدف الربح على المدى الطويل.
قبل البدء في بيع عملاتك على المكشوف، يجد ليونيد أنه من المهم فهم عملية البيع على المكشوف والنظر في المخاطر التي تنطوي عليها. هذه الإستراتيجية ليست لجميع المتداولين والعملات. ولكن الأهم من ذلك، أنها ليست للسوق الهابطة.
يصنف ليونيد استراتيجية البيع على المكشوف باستراتيجيات خطيرة قد تكون فخًا ذاتيًا يضعه المتداول بسبب بعض المخاطر التي ينطوي عليها. أما بالنسبة لأولئك المؤهلين لتنفيذ الاستراتيجية، فهم فقط التجار الذين يدركون باستمرار تغيرات السوق. والذين يفهمون استخدام وقراءة مؤشرات التحليل.
3- سوء فهم هيكل السوق
هيكل السوق، الذي يُطلق عليه أيضًا دورات أو مراحل السوق، هو مرحلة معينة أو إطار عمل يتم فيه تداول سوق العملات المشفرة حاليًا. يساعد فهم هيكل السوق الحالي المتداول على تكييف تقنيات واستراتيجيات التداول لتحقيق أفضل النتائج. تسلط بنية السوق الضوء على الدعم والمقاومة والقمم والقيعان المهمة.
يمكن أن تجعل هياكل السوق الراكدة أو غير السائلة من الصعب بيع أو تداول الأصول المشفرة. قد يكون من الصعب أيضًا الخروج من السوق و “سحب الأموال”. يعد سوء فهم هيكل السوق الهابطة أحد أكثر الأخطاء القاتلة شيوعًا في سوق العملات المشفرة.
يساعد تحديد المتداول لدورات سوق العملات المشفرة على اتخاذ قرارات جيدة وأفضل فيما يتعلق بالتداول والاستثمار في أصول التشفير. لكن عدم فهم هيكل السوق أو المرحلة التي يمر بها السوق قد يجعل المتداول يلتزم بالاستراتيجيات الخاطئة.
يمر سوق العملات المشفرة عادةً بأربعة أنواع من الدورات تختلف عن بعضها البعض في الجوهر والتفاصيل الثانوية مراحل التراكم، ومراحل التوزيع، والاتجاه الصاعد، والاتجاه الهابط.
مرحلة التراكم تحدث عندما تستقر الأسعار بعد انخفاض طويل الأمد، وهو قاع محتمل للسوق. هنا يبدأ المتداول المتمرس في شراء الأصول المستهدفة، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الأسعار، وهذه المرحلة مرتبطة بفقدان الفائدة وخيبة الأمل والملل وقلة أنشطة التداول.
مرحلة التوزيع وتتميز بسيطرة البائعين على هذا السوق الذي تهيمن عليه مشاعر متضاربة مثل الخوف والجشع والأمل في استمرار السوق في صعوده. يمكن أن تستمر الدورة لأسابيع أو حتى شهور. في هذه الدورة، تتشكل أنماط ذروة الأسعار مثل نموذج الرأس والكتفين مع انخفاض حاد لاحق في السعر.
مرحلة الصعود وتتميز بارتفاع أسعار العملات المشفرة بعد وصولها إلى نقطة مستقرة. يبدأ المتداولون الذين اجتازوا هذه المرحلة في شراء أصول تشفير مستهدفة لكسب الثروة. تجذب هذه المرحلة الانتباه، وتنفجر مشاعر النشوة والخوف من الضياع (FOMO).
مرحلة الاتجاه الهابط المرحلة الأكثر إيلامًا حيث يعاني المتداولون الجدد عديمي الخبرة الذين اشتروا خلال مرحلة التوزيع من خسائر فادحة. قطع معظم المتداولين في هذه المرحلة خسائرهم ووقفوا التداول.
4- فكر بشكل كبير، وتوقع ما هو غير متوقع.
“فكر بشكل أكبر وانتبه إلى السوق الهابطة. توقع دائمًا ما هو غير متوقع”، يعتقد ليونيد أن السوق لا يخضع للقوانين، ولا يمكن التنبؤ بدقة بأحداثه القادمة. لكن لا تنتظر حدوث ما هو متوقع وما هو موجود في الكتب.
من الضروري التفكير بشكل أكثر شمولاً في السوق بشكل عام. من أكبر الأخطاء التي يرتكبها المتداولون، بحسب ليونيد، هو تفكيرهم في محافظهم وعملاتهم، مع تجاهل الصورة الكاملة للسوق والاتجاه العام للأسعار.
لتكون قادرًا على التفكير بشكل أكبر، يجب عليك دائمًا معرفة المزيد عن هذا المجال. بالنظر إلى أن السوق الهابطة للعملات المشفرة يتغير كل يوم ويخلق مشاعر متناقضة. لذلك، يجب أن تظل على اطلاع بأحدث الأحداث والقوانين التي يمكن أن تغير الاتجاه.
لن يسمح لك التفكير المحدود بمعرفة جميع الخيارات المتاحة. أيضًا، قد يؤدي اتباع القواعد حرفيًا إلى جعل وضع التداول الخاص بك أسوأ في مواجهة انخفاض الأسعار. لذلك، من المهم أن يحافظ المتداول على عقلية مرنة وألا يؤمن بالتوقعات بشكل كامل، وأن يعرف التوقعات ولكن يفكر في ما هو غير متوقع أيضًا.
أخيرًا، تعد السنة الواحدة إطارًا زمنيًا قصيرًا للاستثمار. بالنسبة للمتداولين، فإن أفضل مسار للعمل هو ضبط النفس والتمسك. في عام 2022 حدث ما هو غير متوقع. ولكن الأهم من ذلك هو الدروس المستفادة، حول توقع ما هو غير متوقع، والاستعداد للأسوأ، وقبول مدى ضآلة اليقين في التداول.
5- عدم احترام الاتجاهات الجديدة
يعد البقاء على رأس الاتجاهات أمرًا مهمًا لمساعدتك على بناء المصداقية والقيمة وإظهار أنك تعرف إلى أين أنت ذاهب في مجال الاستثمار في العملات المشفرة. يساعد هذا على فهم دورات السوق بشكل صحيح وتوقع التقلبات بشكل أكبر في الواقع.
بشكل عام، يقضي الأشخاص الناجحون وقتًا كل يوم في مواكبة آخر الأخبار والتطورات في مجالهم. لذلك سيكون من الرائع أن يأخذ المتداول الوقت الكافي لتتبع أخبار سوق العملات المشفرة ومراقبة المشاريع والاتجاهات العامة.
لن يتمكن المتداول الذي لا يحترم الاتجاهات الجديدة في السوق من فهم أو توقع متى ستبدأ دورات السوق أو تنتهي. يعتبر سوق العملات المشفرة قطاعًا مفصلاً للغاية ولكنه ليس معقدًا كما يبدو. يحتاج فقط إلى المتابعة وعدم التقليل من التفاصيل.
كانت هذه هي النصائح الخمس المتعلقة بكيفية التعامل مع السوق الهابطة، والتي شاركها التاجر ورجل الأعمال ليونيد مالولروف مع الحضور في حدث Blockchain Life 2023 الذي أقيم في نهاية الشهر الماضي في إمارة دبي.