اتسعت حالة الكآبة في أسواق الأسهم والذهب حيث أدت التوقعات المتشائمة باستمرار التشديد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى دفع العقود الآجلة للتراجع الرابع على التوالي.
جنبًا إلى جنب، اتسعت الخسائر إلى الملاذ الآمن الذي خسر أكثر من 1٪ بينما كان الارتفاع في الولايات المتحدة مدعومًا برفع سعر الفائدة القوي.
العقود الآن
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.18٪، أو ما يعادل نقطة واحدة، إلى 3639
وانخفضت العقود الآجلة للمؤشر الصناعي 0.09٪ أو 74 نقطة إلى 29279
وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.26٪ أو 62 نقطة إلى 11040
الأسواق يوم الجمعة
وانخفض مؤشر داو جونز 630 نقطة أو 2.11٪ إلى 29297 نقطة
وهبط المؤشر 2.80 في المئة، وتراجع المؤشر 105 نقاط إلى 3640 نقطة
وتراجع بنسبة 3.04٪ وانخفض 421 نقطة إلى 10652، وانخفض المركب بنسبة 31.9٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.
ما الذي يقود الأسواق
كانت الأسهم الأمريكية متماشية مع الخسائر للجلسة الرابعة على التوالي حيث استمرت المخاوف بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في إضعاف المعنويات.
كان من المتوقع أن تضعف التجارة إلى حد ما بسبب عطلة كولومبوس وعيد السكان الأصليين، والتي أغلقت سوق الخزانة.
أثارت البيانات الضعيفة قبل أسبوع الآمال في أن الاحتياطي الفيدرالي سيوقف قريبًا دورة التضييق النقدي في معركته لقمع التضخم المرتفع لعدة عقود، وانتعشت السوق لاحقًا من أدنى مستوياتها في ما يقرب من عامين.
لكن تقرير الوظائف القوي يوم الجمعة حطم الرواية “المحورية” لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وتراجعت الأسهم مرة أخرى.
شهدت رحلة الذهاب والعودة التي استمرت 5 أيام تحرك متوسط S&P 500 بنسبة 1.9 ٪.
ليس من المستغرب إذن أن يرتفع مؤشر CBOE Vix VIX بنسبة 4.91٪، وهو مقياس لتقلبات مؤشر S&P 500 المتوقع حيث ارتفع يوم الاثنين عند 31.4، أي أكثر من 50٪ فوق متوسطه طويل الأجل البالغ 20.
سوق اللكحوليات
كانت استجابة السوق لتقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة مميزة لسوق الأسهم الهابطة، وفقًا لإيان ويليامز، المحلل الاستراتيجي في بيل هانت.
قال إيان ويليامز “تراجعت المؤشرات الأمريكية بشكل حاد في ظل غياب الأخبار الاقتصادية السيئة اللازمة لزعزعة العزم المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي”.
كان جوناثان كرينسكي، كبير تقنيي السوق في BTIG، متشائمًا بشأن توقعات السوق، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن العديد من المتداولين عبروا عن اتجاه هبوطي، فإن مسح تخصيص الأسهم AAII يشير إلى أنهم ما زالوا مستثمرين بشكل كبير نسبيًا.
إجمالي تخصيص المخزون لا يزال 63.4٪. الفرق بين تخصيص الأسهم و٪ الثيران هو 36٪ تقريبًا.
يقارن هذا بـ -7٪ عند أدنى مستويات عام 2002 و ~ 3٪ عند أدنى مستويات عام 2009، وفقًا لكبير فنيي السوق في BTIG في ملاحظة للعملاء.
خيبة الامل
أضاف جوناثان كرينسكي أن أولئك الذين يأملون في أن يستمتع مؤشر S&P 500 بارتداد على شكل حرف V من متوسطه المتحرك لمدة 200 أسبوع، كما حدث في عام 2022، سيصابون بخيبة أمل.
وقال جوناثان كرينسكي “على الرغم من أنه قد يكون ذلك بعد صعود يومي الاثنين والثلاثاء، إلا أن إحساسنا هو أننا اخترقنا هبوطيًا هذا الأسبوع ونتجه نحو المستوى 3400 في وقت لاحق من هذا الشهر”.
الآن سوف ينظر المتداولون إلى المزيد من البيانات المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع للحصول على مزيد من الإرشادات حول تفكير بنك الاحتياطي الفيدرالي وتقييمات الأسهم.
ستصدر أرقام أسعار المنتجين الأمريكيين يوم الأربعاء وتقرير أسعار المستهلك يوم الخميس، وهو الأخير من نوعه قبل اجتماع تحديد سعر الاحتياطي الفيدرالي في 2 نوفمبر.
يقع الذهب
من ناحية أخرى، فقد الذهب أكثر من 20 دولارًا، وانخفضت العقود الفورية بالدولار الأمريكي بأكثر من 1.1٪، منخفضةً إلى مستويات 1،675.12 دولار للأوقية خلال هذه اللحظات.
تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر خلال لحظات التداول هذه، اليوم الاثنين، بأكثر من 1.4٪، منخفضةً إلى مستويات 1،681.30، بانخفاض أكثر من 27 دولارًا للأوقية.
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، لكنه قلص بعض مكاسبه الصباحية، ليستقر الآن بنسبة 0.2٪، ليصل إلى مستويات 113 نقطة.