تراجعت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس، حيث عادت المخاوف من العدوى من فشل البنوك إلى الظهور.
تراجعت أسهم العديد من البنوك الأمريكية بقوة مع افتتاح السوق الأمريكية قبل فترة وجيزة، حيث تشهد ضغوط بيع قوية بسبب خوف المستثمرين من المزيد من الانهيارات المصرفية. وهو نفس الشيء الذي أدى إلى الارتفاع القوي للذهب أثناء ارتداده في أوقات الأزمات.
هبوط أسهم البنوك
وانخفضت أسهم باكويست بانكورب (ناسداك ) بأكثر من 41٪. جاء التراجع بعد أنباء عن قيام بنك كاليفورنيا بتقييم الخيارات الاستراتيجية، بما في ذلك البيع المحتمل.
في غضون ذلك، انخفض سهم Western Alliance BanCorp (NYSE 25٪). بينما هبط سهم Zions Bancorp – (NASDAQ ) بنسبة 8٪. كما انخفض سهم متروبوليتان بنك القابضة (NYSE 6٪).
وفي الوقت نفسه، انخفض سعر سهم First Horizon – First Horizon National Corp (NYSE ) 40٪، بعد أن قال المقرض ومقره Memphis و TD Bank of Canada إن العقبات التنظيمية أدت إلى اتفاقهما المتبادل لإنهاء الاندماج المخطط له.
قال الرئيس التنفيذي لشركة DoubleLine، جيفري جوندلاش، إنه لن يكون هناك على الأرجح فترة راحة للقطاع المصرفي الإقليمي المحاصر حتى يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.
وقال جوندلاش “مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، سيستمر الضغط على البنوك”. وأعتقد أنه سيكون هناك المزيد من إخفاقات البنوك الإقليمية “.
يقول جوندلاش إنه لإنهاء الأزمة المصرفية حقًا، يجب على بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة. لا يعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023، ويعتقد أن البنك المركزي يمكن أن يخفض أسعار الفائدة بما يصل إلى ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام.
مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة أمس، بدا أن البنك المركزي يخفف من لغته بشأن الزيادات المستقبلية، حيث قال رئيس مجلس الإدارة جيروم باول إنه قد يكون من السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة.
وقال في مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع “نحن في اللجنة لدينا وجهة نظر مفادها أن التضخم لن ينخفض بهذه السرعة”. “سيستغرق الأمر بعض الوقت، وإذا كانت هذه التوقعات صحيحة، فلن يكون من المناسب خفض أسعار الفائدة”.
متى سينتهي التشديد النقدي
قال المحللون إن التغييرات في بيان الاحتياطي الفيدرالي قد تشير إلى نهاية دورة التشديد الحالية. ومع ذلك، في حين تم تسعير الأسواق في العديد من تخفيضات الأسعار قبل نهاية العام، كانت الآراء متباينة بشأن احتمالية التخفيف الوشيك نظرًا لاستمرار التضخم.
قال تاي هوي، محلل السوق في جيه بي مورجان (NYSE NYSE) “قد لا يكون التباطؤ، أو حتى الركود المعتدل، كافياً لإقناع الاحتياطي الفيدرالي بعكس السياسة النقدية قريبًا”.
قال راي شارما أونج، مدير الاستثمار في حلول الاستثمار متعدد الأصول في Abrdn، إن مشاكل القطاع المصرفي – مثل فشل First Republic – من غير المرجح أن تشكل تهديدًا منهجيًا، لكن تشديد شروط الائتمان يمكن أن يؤثر بشكل كبير على البلاد. نمو الولايات المتحدة وإجبار الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ إجراءات داعمة.
وأضاف شارما “مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اعتماده على البيانات في المستقبل، نتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند حدوث ركود”.
المؤشرات الآن
وانخفض 1 في المئة الى 33.088.43 نقطة.
وانخفض 1 في المئة إلى 4051.63 نقطة.
بينما انخفض المجمع بنسبة 0.8 في المائة إلى 11935.54 نقطة.
الأسواق الآن
وقفز 0.9 بالمئة إلى 2056 دولارا للأوقية.
بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.3٪ إلى 2064 دولارًا.
فيما استقر عند 101.1 نقطة.
وهبط 0.8 بالمئة إلى 71.7 دولار للبرميل.
ونزل خام تكساس 1.3 بالمئة إلى 67.7 دولار للبرميل.
الآن كيف تحمي نفسك من تقلبات السوق .. وما هي أهم المؤشرات الفنية التي قد تنبهك لما يجب عليك فعله على الفور
لمعرفة الإجابة على هذه الأسئلة .. سجل الآن في ندوة مجانية سنناقش فيها أهم متغيرات السوق وإلقاء نظرة فاحصة على المؤشرات الفنية الهامة للأسواق