مع بدء العد التنازلي لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي القادم، اندلعت موجة عنيفة من الخسائر في سوق الأسهم الأمريكية مع افتتاح جلسة التداول يوم الثلاثاء.
لم تكن الأسهم الأمريكية وحدها في موجة الانخفاضات العنيفة، حيث امتدت عاصفة الخوف نحو الملاذ الآمن، جنبًا إلى جنب مع التراجع والعملات المشفرة الرئيسية.
قد تتجه الأسهم نحو المزيد من الألم حيث كان النصف الثاني من شهر سبتمبر تاريخيًا هبوطيًا للغاية، كما يقول محلل أبحاث تقني في بنك أمريكا (NYSE).
تماشيًا مع الاتجاهات التاريخية، كان شهر سبتمبر حتى الآن شهرًا صعبًا بالنسبة للأسهم الأمريكية، وفقًا لستيفن سوتماير، محلل الأبحاث الفنية في بنك أوف أمريكا.
وول ستريت
سجلت مؤشرات وول ستريت تراجعات عنيفة، وسط توقعات من البنوك الاستثمارية الكبرى بتوسيع موجة الخسائر في الأيام المقبلة، بسبب التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتجه إلى مزيد من التشديد لمواجهة التضخم.
وتراجعت الأسهم الصناعية بأكثر من 1.15٪ أو 360 نقطة إلى 30660 نقطة خلال لحظات التداول هذه يوم الثلاثاء.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 1.1٪ أو 45 نقطة إلى 3855 نقطة، وتراجعت أسهم التكنولوجيا 0.8٪ أو 90 نقطة.
الذهب الآن
وتراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بسبب زيادة تكلفة حيازة السبائك، حيث ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 20 عامًا، وهبط الذهب 0.3٪، أي ما يعادل 5 دولارات للأونصة، إلى مستويات دولار. 1672.
تراجعت العقود الفورية للذهب، والدولار الأمريكي للذهب، خلال هذه اللحظات إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين، وتحديداً اعتباراً من أبريل 2022، وسط توقعات بتوسع موجة التراجع.
وأسعار XAU / USD – عقود الذهب الفورية بالدولار الأمريكي، سجلت الآن خسائر في نطاق 12 دولارًا للأونصة، منخفضة بنسبة 0.7٪، وصولاً إلى مستويات قريبة من 1660 دولارًا للأوقية.
قال محللو ANZ “تصاعد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية لا يفعل الكثير لإغراء الذهب كملاذ آمن، مع بقاء الدولار الأمريكي هو الأصل المفضل”.
قال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في City Inc.
وأضاف “سيكون الارتفاع القوي بمثابة مسمار آخر في نعش الذهب، ومن المرجح أن يخفض الأسعار إلى نطاق 1600-1650 دولارًا.”
الزيت الآن
إلى جانب الضغوط التي تتعرض لها أسواق النفط في ظل توقعات بتراجع الطلب في ظل التباطؤ الاقتصادي في أكبر اقتصادات العالم وتوسع الإغلاق في الصين، عمقت مكاسب الدولار من تراجع الخام الأسود.
تراجعت أسعار خام نايمكس الأمريكي الخفيف خلال لحظات التداول هذه اليوم الثلاثاء، بأكثر من 2.1٪ أو ما يعادل 1.8 دولار للبرميل، متراجعة إلى مستويات قريبة من 83 دولارًا للبرميل، بالقرب من قاع 2022.
انخفض السعر القياسي خلال لحظات التداول هذه، اليوم الثلاثاء، بأكثر من 2.2٪، أو ما يعادل 2 دولار للبرميل، منخفضًا إلى مستويات قريبة من 90 دولارًا.
وقال بنك أوف أمريكا “كان الدولار القوي بمثابة رياح معاكسة لأسعار النفط العالمية، حتى لو انفصلت السلع والعملات الأجنبية جزئيًا”. أدى ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات المنافسة، على وجه الخصوص، إلى ارتفاع تكلفة الوقود على الدول الأخرى لشرائه بالعملات المحلية.
وقال البنك إن متوسط النفط سيبلغ 100 دولار للبرميل في عام 2023 مع عودة الطلب في آسيا وتراجع الإنتاج الروسي، وقد يؤدي المزيد من الاضطرابات في الإمدادات الروسية إلى رفع الأسعار، لكن الركود العالمي قد يحد منها.
كما تخلت العمرة الرقمية عن مكاسبها الصباحية التي تجاوزت 60 مليار دولار وسط تحول مفاجئ في الرغبة في المخاطرة مرة أخرى لتجنب الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم والعملات المشفرة.
وهبط مرة أخرى دون مستويات 19 ألف دولار، لينخفض في حدود 2٪، فيما انخفض بنسبة أقل من 1٪ بعد ارتفاعه 5٪ في وقت سابق، لينخفض نحو مستويات 1340 دولار.
عملة Binance انخفضت بنسبة 1٪، وهبطت Cradano بنسبة 2٪، وانخفضت بنسبة 1٪، وانخفضت بنسبة 2٪، وانخفضت عملة PolygonMatic بنسبة 3٪، وانخفضت بنسبة 2.5٪ تقريبًا.
الدولار والعملات
من ناحية أخرى، ارتفعت العملة الرئيسية خلال لحظات التداول هذه، اليوم الثلاثاء، مقابل سلة من العملات الرئيسية، لتتجاوز مستويات 110 مرة أخرى، بزيادة بنحو 0.3٪.
جنبًا إلى جنب، هبط صاحب الوزن النسبي الأكبر في سلة مؤشر الدولار، حيث يسيطر على 56٪ من المؤشر، وانخفضت العملة الأوروبية إلى ما دون سعر التداول عند مستويات 0.998.
وتراجع بقوة، حيث فقد 0.42٪ إلى مستويات 0.669 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.27٪، بينما ارتفع بنسبة 0.35٪ عند مستويات 143.7 ين للدولار.
السندات لا تتوقف
بالتزامن مع ارتفاع الدولار، لا تزال السندات الأمريكية تقدم عروض شراء قوية، بعد أن تجاوز عائد السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوى في 2011، وقفزًا بالقرب من 3.6٪.
بينما يستمر العائد المقلوب في تأكيد المخاوف بشأن الركود الوشيك، لا تزال السندات لأجل عامين تتفوق في الأداء على السندات طويلة الأجل، حيث بلغت أعلى مستوى لها في 15 عامًا مع عائد يقارب 4٪.
توقعات الفائدة
تقوم الأسواق بالتسعير الكامل لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حيث يسعى لمواجهة التضخم.
انخفضت توقعات التضخم على المدى القريب للمستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوى لها في عام واحد في سبتمبر ؛ خفف هذا من المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بنقطة كاملة.
ومع ذلك، قفزت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة من صفر إلى 30٪ بعد صدور بيانات التضخم الأسبوع الماضي.
بينما يعتقد الخبير الاقتصادي في جامعة هارفارد لاري سمرز أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يستمر في رفع أسعار الفائدة بدلاً من التحركات البطيئة التي لن تساهم في حل الأزمة.