بعد أن تعاملت الشركة بقوة مع التضخم المرتفع وتشديد السياسة النقدية، قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورجان (NYSE NYSE)، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يكون قادرًا على تهدئة الاقتصاد الهائج والسيطرة على التضخم دون التسبب في الركود.
ركود مؤلم
وقال ديمون في مؤتمر صناعي بواشنطن يوم الخميس “لا أعرف ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي سيشهد هبوطا خفيفا أم لا، لا أعتقد ذلك.” وأضاف أن البدائل ستكون ركودًا خفيفًا أو مؤلمًا. وقال “في فترات الركود الصعبة، يمكنك توقع انخفاض السوق بنسبة 20٪ إلى 30٪ أخرى”.
ومع ذلك، قال ديمون إن لديه “ثقة وثقة تامة” في رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وأن الركود التضخمي أسوأ بكثير من معظم النتائج المحتملة الأخرى، حيث يعمل الاحتياطي الفيدرالي على تهدئة ضغوط الأسعار.
الفائدة .. أعلى من التوقعات .. وهي حتمية
قال الرئيس التنفيذي أيضًا إنه يعتقد أن سعر الفائدة القياسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرتفع إلى مستوى أعلى من 4.5٪ الذي يتوقعه العديد من الاقتصاديين، ومع استمرار التضخم أمرًا حتميًا.
أظهرت بيانات يوم الخميس أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع في سبتمبر، مع ارتفاع الإيجارات بأكبر قدر منذ عام 1990 كما ارتفعت تكلفة المواد الغذائية، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 6.6٪ على أساس سنوي.
يتوقع التجار إلى حد كبير ارتفاعه للمرة الرابعة على التوالي في ختام اجتماعه في 1-2 نوفمبر، مما يلقي بظلاله السلبية على السوق.
75 نقطة
يقول كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في تحالف المستشارين المستقلين، إن هناك فرصة لزيادة الأسعار بمقدار 75 نقطة أساس في الثانية هذا العام.
وأضاف كريس زاكاريلي أن “تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الذي جاء أعلى من المتوقع والذي صدر يوم الخميس فتح إمكانية زيادة سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية إضافية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام”.
وقال كبير مسؤولي الاستثمار في وكالة المخابرات المركزية “لن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل فحسب، بل هناك الآن احتمال أن يرفع الأسعار بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في ديسمبر”.
تابع زاكاريلي، “على الرغم من أن حالتنا الأساسية كانت أنهم سيرفعون أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس … فقد بدأوا العام فعليًا بنسبة 0 – 0.25٪ على الأموال الفدرالية وهم الآن في طريقهم لإنهاء العام عند 4.25 – 4.5 ٪. “
شطب 20٪ من الأسهم
كما حذر جيمي ديمون في وقت سابق من احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة في غضون ستة إلى تسعة أشهر.
توقع جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي (EGX مورجان تشيس)، أن ينزلق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود العام المقبل، محذرًا من أن الانكماش يهدد بخلق “حالة من الذعر” في أسواق الائتمان ويمحو 20٪ إضافية من قيمة الأسهم الأمريكية. .
وجاءت تعليقات ديمون، التي يراقب المستثمرون تعليقاتها الاقتصادية عن كثب، في أعقاب تعليقات مماثلة الشهر الماضي من قبل المستثمر الملياردير كين جريفين وتشير إلى إجماع متزايد بين كبار الشخصيات في وول ستريت حول احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة.
وردا على سؤال حول المكان الذي رأى فيه مؤشر الأسهم القياسي S&P 500، والذي انخفض بأكثر من 20٪ هذا العام، قال ديمون إن التراجع قد لا يزال “لديه طرق للذهاب” و “يمكن أن يكون سهلاً بنسبة 20٪”.
قال ديمون “أعتقد أن الـ 20٪ القادمة ستكون مؤلمة أكثر بكثير من الأولى”. “100 نقطة أساس أخرى من ارتفاع الأسعار أكثر إيلامًا من أول 100 نقطة لأن الناس غير معتادين على ذلك.”