انخفضت الرغبة في المخاطرة على مستوى العالم بعد اجتماعات البنك المركزي، بقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي حددت نغمة البنوك المركزية الرئيسية، التي حذت حذوها. وتسببت كلمات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عودة المكاسب إلى العوائد التي رفعت وتسببت في تراجع الأسهم عالميا.
اليوم أيضًا جاءت البيانات الأمريكية، ومبيعات التجزئة التي تراجعت أكثر من المتوقع، كما جاءت بيانات مطالبات البطالة أفضل من المتوقع، بدعم من جيروم باول، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي قال إن سوق العمل قوي جدًا، ولا يبدو مثل ذلك سوف يخفف في أي وقت قريبًا. تشير كلمات باول إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي السياسة النقدية شديدة الصرامة حتى يهدأ سوق العمل وترتفع البطالة.
الأسهم الأمريكية
يتراجع المؤشر الأمريكي الآن بنسبة 2.55٪، منخفضًا 870 نقطة، بينما يتراجع بنسبة 3.33٪، وهو مؤشر أكبر 500 شركة مطروحة للتداول في الولايات المتحدة، بانخفاض قدره 2.65٪.
كانت الأسهم الأمريكية في حالة جنون شراء بعد بيانات التضخم لشهرين التي أظهرت أن التضخم قد تراجع من ذروته، وحديث باول في وقت سابق في نوفمبر عن انخفاض رفع أسعار الفائدة.
وصحح باول الخطأ هذه المرة، وبذل قصارى جهده ليشرح للأسواق أن الاحتياطي الفيدرالي سيتجه نحو سعر فائدة نهائي أعلى مما كان متوقعًا سابقًا، ولن تنخفض الفائدة في عام 2023 على الإطلاق، وقد يكون سعر الفائدة النهائي. تجاوزت 5٪، وأصبح السعر الآن 4.50٪ بعد رفع الفائدة أمس بمقدار 50 نقطة أساس.
لقد فهمت الأسواق كلمات باول هذه المرة بأنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه وأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبذل المزيد لتجاوز المرحلة التضخمية، ولن يتراجع باول عن وضعه المشدد في أي وقت قريبًا، وعلى أساسه التصفية. بدأت من الليلة الماضية وعمقت الأسواق خسائرها الآن.
البنوك المركزية الكبرى
كانت لهجة بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي مشابهة لما قاله باول، سنقوم الآن برفع الفائدة بوتيرة أبطأ، لكن الطريق طويل نحو محاربة التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في القارة العجوز.
وتراجعت بنحو 2٪ بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة بمقدار نصف نقطة أساس إلى 3.50٪، وأشارت نسبة التصويت إلى وجود خلاف داخل لجنة السياسة النقدية، حيث صوتت بـ6-3 لصالح القرار. .
أما بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فقد قرر التراجع عن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ورفعها بمقدار 50 نقطة أساس فقط، وألمح إلى السوق بإمكانية تجاوز مستوى 5٪ من الفائدة النهائية، وهو مستوى أن الأسواق لم تسمع منذ عام 2007.
سيستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة حتى لو سقط الاقتصاد في حالة ركود.
يحذر الخبراء المستثمرين ويطلبون منهم توخي الحذر، حيث يحاول الاحتياطي الفيدرالي خفض التضخم دون دخول الاقتصاد في حالة ركود، ولكن على الأرجح ستفشل المحاولات، وسيدخل الاقتصاد في حالة ركود العام المقبل.
العملات
انخفض مؤشر الدولار، المحرك الرئيسي لأسعار السلع والعملات الرئيسية والثانوية، بأكثر من 7٪ خلال الربع الأخير من العام. لكنه نجح اليوم في تجاوز خسائره العنيفة، وابتعد عن أدنى مستوى له في 6 أشهر عند 104.22 بارتفاع نسبته 0.78٪.
انخفض بنسبة 0.50٪، لكنه ظل فوق مستوى التكافؤ عند 1.0627.
البضائع ليست سعيدة
واليوم، تراجعت بقوة، حيث خسرت 1.58٪، وسجلت 1،778 دولارًا للأوقية في تعاملات فورية، فيما تراجعت عقود الذهب الآجلة بمقدار 1،789 دولارًا للأوقية، بخسارة 1.62٪.
اليوم، انخفض بنسبة 1.28٪، عند 81 دولارًا للبرميل لعقود برنت، وسجل خام غرب تكساس الوسيط 76 عقودًا منخفضًا بنسبة 0.87٪.