استمرارًا لسلسلة خسائر سوق الأسهم الأمريكية، بدأ السوق التداول اليوم الثلاثاء، مع انخفاضات واضحة على تأثير بيانات التوظيف القوية الصادرة يوم الجمعة، بالإضافة إلى بيانات التصنيع الصادرة أمس، والتي دعمت الدولار في وجه معظم الأصول المختلفة لكن الدولار خسر مكاسبه في اللحظات الحالية ولم تستفد وول ستريت من هذا التراجع.
إلا أن الذهب استعاد بريقه بفعل توقعات بخفض وتيرة رفع أسعار الفائدة، فيما فشل النفط والأسهم في الاستفادة من التوقعات، خاصة وأن الدولار عاد إلى تراجعه مرة أخرى.
ضرب الدولار كل الرهانات من هبوطه مقابل الحائط، خاصة وأن معظم توقعات الخبراء والأسواق أشارت إلى أن البيانات ستتفق مع تصريحات الاحتياطي الفيدرالي بأن الاقتصاد يتجه نحو الركود، وهو ما يريده الاحتياطي الفيدرالي خفض التضخم، لكن البيانات كانت إيجابية ومخالفة لتوقعات الخبراء. حيث تدعم هذه البيانات صعود الدولار في مواجهة الأصول المختلفة لدخول الأسواق في حالة من التقلبات، ومن المتوقع أن يستمر حتى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي منتصف الشهر الجاري.
انظر إلى الأسواق
تجاهل سوق العمل في الولايات المتحدة مخاوف الركود. أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة الماضي أن أرباب العمل في الولايات المتحدة قاموا بتوظيف عمال أكثر مما كان متوقعا في نوفمبر وزيادة الأجور.
وقال مات سيمبسون المحلل في سيتي إندكس “السوق لا تزال تتوقع أن يبطئ بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة التضييق، وهو ما من شأنه أن يوفر الدعم لأسعار الذهب”.
يرى المشاركون في السوق فرصة بنسبة 91٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.
توقعات الفائدة
أظهرت بيانات اقتصادية أن نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة زاد، على عكس التوقعات، خلال شهر نوفمبر 2022، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
وقال سيمبسون “أيضًا، الأخبار التي تفيد بأن الصين تخفف قيودها المتعلقة بفيروس كورونا تعني أن الطلب على الذهب سيزداد في المنطقة، مما يدعم الأسعار بشكل أكبر”.
وأعلنت المزيد من المدن في الصين، أكبر مستهلك للذهب، عن تخفيف القيود المفروضة على فيروس كورونا، يوم الأحد ؛ تحاول الدولة جعل سياستها الخالية من فيروس كورونا أكثر استهدافًا وأقل صعوبة بعد الاحتجاجات غير المسبوقة.
من ناحية أخرى، قالت جمعية سوق السبائك في لندن إنها بصدد إنشاء قاعدة بيانات لسبائك الذهب الروسية التي تحتفظ بها البنوك في لندن لمنع الشركات الروسية والبنك المركزي الروسي من التملص من العقوبات.
التوقعات
يتوقع ساكسو بنك أن يتجاوز الذهب 2075 دولارًا، ثم يقفز بمقدار 3000 دولار في تضخم لا يمكن وقفه.
وأضاف البنك أن “تشديد سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي والتشديد الكمي يؤديان إلى مأزق جديد في أسواق الخزانة الأمريكية، مما يجبره على اتخاذ إجراءات جديدة للحد من تقلبات سوق الخزانة”.
وقال أيضًا إن هذه الإجراءات ترقى حقًا إلى التسهيل الكمي الجديد بحكم الواقع الذي سيأتي مع إنهاء الصين لسياستها الصفرية، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب وتكاليف السلع والتضخم.
توقعات فيتش
عدلت Fitch Solutions توقعاتها للسعر لعام 2023 إلى 1850 للأوقية من 1،800 دولار للأوقية سابقًا، والتوقعات الآن محايدة إلى صعودية للأشهر القادمة.
في تقرير حديث، قالت شركة أبحاث المخاطر والصناعة فيتش سوليوشنز “نتوقع تقلبات كبيرة في الأسعار في المستقبل، ونتوقع أن تظل أسعار الذهب مرتفعة في السنوات المقبلة مقارنة بمستويات ما قبل كوفيد”.
بلغ متوسط الأسعار 1803 / أوقية في العام حتى الآن، مع المستوى الحالي عند 1،752 / أوقية اعتبارًا من 28 نوفمبر. وقد ساعد هذا الخطاب المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ورفع أسعار الفائدة منذ يونيو على وقف ارتفاع الذهب القصير الذي أشعله غزو روسيا أوكرانيا.
مع اقتراب أسعار الفائدة من ذروتها وضعف الدولار الأمريكي، نحن الآن محايدون تجاه أسعار الذهب للأشهر القادمة. نعتقد أن الأسعار من المرجح أن تتجه صعوديًا نحو 1850 دولارًا للأونصة في الأسابيع المقبلة، مع زيادة اهتمام المستثمرين بتحقيق المكاسب في عام 2023 “.
على المدى الأطول بعد 2022-2023، تتوقع Fitch Solutions أن تنخفض الأسعار إلى الحد الأدنى.
نظرة على مخزون السيارات الكهربائية .. خسائر قياسية
تعاني أسهم شركات السيارات الكهربائية، وعلى رأسها تسلا ولوسيد وريفيان، بسبب تأثير الركود الذي ضرب الأسواق بشكل عام، واستمرار سلسلة خسائر وول ستريت بعد تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير لأسعار الفائدة.
تعاني أسهم شركات السيارات الكهربائية، بقيادة تسلا (ناسداك )، لوسيد وريفيان، بسبب تأثير الركود الذي ضرب الأسواق بشكل عام، واستمرار سلسلة خسائر وول ستريت بعد تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير لـ اسعار الفائدة.
افتتحت حصة Tesla على انخفاض بنسبة 3 ٪، لتسجل 177.6 دولارًا، وخسرت حصة Tesla ما يقرب من 46 ٪ من قيمتها قبل عام.
وبينما سجلت حصة Lucid مستويات قدرها 8.98 دولارًا، خسرت حوالي 5.2٪ من قيمتها، إلا أن السهم فقد ما يقرب من 80٪ من قيمته قبل عام.
بينما سجل سهم Rivian خسارة بنسبة 3.5٪، مما رفع الحصة إلى مستويات 28.5 دولار. فقد السهم ما يقرب من 72٪ من قيمته قبل عام.
وول ستريت للافتتاح
وانخفض بنسبة 0.06٪ أو ما يعادل 21 نقطة ليسجل 33926 مستوى
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنقطتين إلى 3996 نقطة
وتراجعت أسهم التكنولوجيا 4 نقاط إلى 11236 نقطة
ذهب
ارتفعت العقود الآجلة للمعادن الصفراء بنسبة 0.5٪ أو 7 دولارات لتصل إلى 1788 دولارًا.
وارتفعت – عقود الذهب الفورية بالدولار الأمريكي في نطاق 7.5 دولار إلى مستويات 1776 دولارًا، بزيادة قدرها 0.4٪.
الدولارات والسندات
وهبط البر الرئيسي بنسبة 0.15٪ إلى مستويات قريبة من 105.140 نقطة مقابل سلة من العملات الرئيسية.
انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 3.574٪.
نفط
بينما انخفض خام نايمكس الأمريكي الخفيف خلال هذه اللحظات إلى مستويات 76.5 دولارًا للبرميل، بنسبة 0.4٪.
من ناحية أخرى، انخفض إلى 82 دولارًا، بنسبة 0.5٪، خلال لحظات التداول هذه اليوم.