ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية قبل تقرير التضخم الرئيسي حيث كانت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية أكثر ثباتًا يوم الثلاثاء حيث يترقب المستثمرون بيانات التضخم الحاسمة.

ويوم الاثنين ارتفع المؤشر 529 نقطة أو 1.58٪ إلى 34005 نقطة، وارتفع ستاندرد آند بورز 500 56 نقطة أو 1.43٪ إلى 3991 نقطة، وناسداك المركب 139 نقطة أو 1.26٪ إلى 11144.

ارتفع المؤشر المركب بنسبة 8 ٪ من أدنى مستوى له في 2022 في منتصف أكتوبر، لكنه لا يزال منخفضًا بنسبة 28.8 ٪ لهذا العام حتى الآن.

ما الذي يقود الأسواق

كان التداول إيجابيًا بحذر في وقت مبكر من يوم الثلاثاء قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين المهم في الساعة 830 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

قال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في SPI Asset Management، في نشرة صباحية مبكرة “لقد كان يومًا لا تفعل شيئًا حيث يقوم المستثمرون بتقييمه قبل هجمة سلسلة من الأحداث عالية المخاطر”.

يرغب المستثمرون في رؤية المزيد من الأدلة على استمرار التضخم في الانزلاق من ذروة أربعة عقود عند 9.1٪ في يونيو، وأن هذا سيسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن يكون أقل جرأة في رفع أسعار الفائدة.

انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 16.3 ٪ حتى الآن هذا العام في مواجهة رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض بمقدار 375 نقطة أساس منذ مارس.

توقعات التضخم

من المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر من قبل الاقتصاديين انخفاضًا إلى 7.3٪ من 7.7٪ الشهر الماضي.

يجب أن يلون الرقم تفكير بنك الاحتياطي الفيدرالي حيث يستعد لتقديم أحدث قرار بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء، عندما يتوقع السوق رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق من 4.25٪ إلى 4.50٪.

معلما

قال جيم ريد، كبير المحللين الاستراتيجيين في دويتشه بنك (ETR ) Bank، مشيرًا إلى بيانات التضخم اليوم وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي غدًا “لا نحصل على العديد من الأيام المهمة مثل اليوم”.

وبحسب ريد “مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي اليوم[and the Fed meeting]غدا من المحتمل أن يكون الفرق بين موكب سانتا الكبير وزيارة من Scrooge قبل عيد الميلاد “.

الأفضل والأسوأ

يقول كبير المحللين الاستراتيجيين في دويتشه بنك (ETR) “ضع في اعتبارك أن أفضل وأسوأ يوم حتى الآن قد جاء في يوم مؤشر أسعار المستهلكين”.

وأضاف جيم ريد “في الشهر الماضي فقط، تسبب الجانب السلبي المفاجئ في رد فعل زلزالي في السوق، مما أدى إلى أكبر مكسب لمؤشر S&P 500 في يوم واحد (+ 5.54٪) منذ أبريل 2022، وأكبر انخفاض يومي في عائد السندات. . ” الخزانة لمدة عامين (-24.7 نقطة أساس) منذ عام 2008. “

لماذا توخي الحذر

يتفهم مارك نيوتن، رئيس الإستراتيجية الفنية في Fundstrat، لماذا يجب على المتداولين توخي الحذر كما يقول “بشكل عام، لا يزال هذا مكانًا صعبًا لوضع رهانات كبيرة قبل أسبوع مزدحم للغاية بالتطورات الاقتصادية والسياسية.”

“يشير تحليلي قصير المدى إلى توقف مؤقت في هذا الارتداد إلى الثلاثاء والأربعاء عند 4050 قبل أن يتراجع المؤشر.”

من المرجح أن يستقر مؤشر S&P عند مستويات 3906 وهي مستويات رئيسية كدعم، وفقط إذا تم تجاوز 4100، فإن مطاردة هذا الارتفاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستكون صالحة.

في أوروبا، ارتفع مؤشر Stoxx 600 بنسبة 0.5٪ حيث ينتظر المتداولون قرارات السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا يوم الخميس.

الأسواق الآن

  • ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 0.5٪ أو 175 نقطة
  • وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر بورصة ناسداك للتكنولوجيا ضمن 20 نقطة أو 0.5٪.
  • ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بمقدار 65 نقطة أو 0.55٪.
  • ارتفعت العقود الآجلة للمعادن الصفراء في حدود 6 دولارات إلى مستويات قريبة من 1800 دولار
  • ارتفع سهم Nymex بعد خفض مكاسبه الصباحية في حدود 1٪، عند مستويات قريبة من 74 دولارًا و 79 دولارًا.
  • ينخفض ​​العائد على 10 سنوات إلى 3.6٪.
  • انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.2٪، منخفضًا إلى مستويات أدنى من 105 نقطة
  • وترتفع إيثريوم في السوق بنسبة 3٪ عند مستويات 17.5 ألف دولار و 1.3 ألف دولار على التوالي.

تباطؤ التضخم

كشف مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن المستهلكين يتوقعون أن يصل التضخم خلال العام المقبل إلى 5.2٪، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2022، مقارنة بالتوقعات عند 5.9٪ في أكتوبر السابق.

تراجعت توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم العام المقبل، مع تفاؤل بشأن تباطؤ وتيرة زيادة أسعار الغذاء والطاقة.

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أنهم يتوقعون ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية بنسبة 4.7٪ و 8.3٪ على التوالي خلال العام المقبل، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.6٪ و 0.8٪ على التوالي، مقارنة بتقديرات الشهر الماضي.

بلغ التضخم السنوي في الولايات المتحدة 7.7٪ في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 8.2٪ في سبتمبر الماضي، وبالمقارنة مع ذروة 9.1٪ في يونيو، خفض المستهلكون توقعاتهم للتضخم الأمريكي خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 3٪، بانخفاض 0.1 ٪ من التوقعات الصادرة الشهر الماضي. .