انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الجمعة، موسعًا مساره لخسارة أسبوعية أخرى حيث أدت العوائد المرتفعة إلى تراجع أسهم التكنولوجيا وهبطت ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر، مما أثار نوبة من الحذر في وول ستريت.
هبوط 0.6٪، هبوط 0.5٪ أو 154 نقطة، هبوط 0.8٪.
استنفد الارتفاع القوي غير المدعوم في أسهم التكنولوجيا قوته حيث استعادت العوائد الزخم بعد أن اقترح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنه لا يمكن استبعاد المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لأن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية وأسواق العمل ضيقة للغاية.
وقالت ميشيل بومان محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي يوم الجمعة “إذا ظل التضخم مرتفعا وتشدد سوق العمل، فمن المرجح أن يكون تشديد السياسة النقدية الإضافي مناسبًا”.
قادت شركة Apple (NASDAQ) التحرك إلى الأسفل في مجال التكنولوجيا الكبيرة تليها Meta (NASDAQ) و Microsoft (NASDAQ)، على الرغم من أن Alphabet (NASDAQ {{6369 | GOOGL}}) خالفت الاتجاه بعد التداول. وافقت على دفع 8 ملايين دولار لتسوية مزاعم الإعلانات المضللة للترويج لهاتفها الذكي Pixel 4.
وأظهرت البيانات أنها هبطت أكثر من المتوقع إلى 63.5 في أبريل، وهي أدنى قراءة منذ نوفمبر الماضي، كما أثر ارتفاع التضخم الاستهلاكي طويل الأجل إلى أعلى مستوى في 12 عامًا على المعنويات.
كانت الأسهم الاستهلاكية، بما في ذلك Amazon (NASDAQ)، و Carnival (NYSE)، و Norwegian Cruise Line (NYSE) من بين الأكثر تضررًا.
استمرت الصعوبات في البنوك الإقليمية في التأثير على السوق الأوسع، مع انخفاض Backwest Bancorp (NASDAQ) بنسبة 3 ٪ بعد إعلانها أنها ستتعهد بمزيد من الضمانات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للسماح له باقتراض 3.9 مليار دولار إضافية من تسهيل الإقراض الطارئ للبنك المركزي.
من المرجح أن تزداد الأزمة المصرفية الإقليمية سوءًا حيث يتعرض العديد من البنوك لأصول منخفضة العوائد في وقت تجبرهم فيه أسعار الفائدة المرتفعة على تقديم معدلات عائد أكثر جاذبية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل والضغط على الهوامش.
أخبر ريس ويليامز، كبير الاستراتيجيين في Spouting Rock Asset Management، ياسين إبراهيم من موقع Investing.com أن الاضطراب المصرفي هو أمر “ربما يزداد سوءًا، مما يعني أن الناس سيكونون أقل اهتمامًا بإقراض الأموال، حتى بعد ثلاثة أشهر من الآن مما هم عليه. اليوم “. . في مقابلة جرت يوم الخميس.
وأضاف ويليامز “أعتقد أنها قضية مهمة للاقتصاد وداعمة للتباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي”.
في أخبار الصفقة، قفزت شركة First Solar (NASDAQ) بنسبة 25 ٪ بعد أن أعلنت شركة الطاقة الشمسية عن صفقة للاستحواذ على Evolar AB مقابل 80 مليون دولار لتسريع تطوير التكنولوجيا الكهروضوئية.
على الجبهة السياسية، كانت هناك بعض الآمال في إحراز تقدم في المحادثات في واشنطن بين المشرعين بشأن تشريع لرفع سقف الديون وتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد.
ارتفعت مقايضات التخلف عن السداد وتأمين القروض المعدومة على سندات الخزانة الأمريكية في الأيام الأخيرة، مما يشير إلى تزايد المخاوف بشأن التخلف عن السداد.
تبلغ فرصة تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديون حوالي 2٪، وفقًا لوليامز، على الرغم من أنه يضيف أن الأسواق يمكن أن تبيع مع تزايد مخاطر عدم وجود صفقة على سقف الديون، ولكن سيتم استرداد أي خسائر بسرعة بمجرد حدوث ذلك. تم الإعلان عن الصفقة.
قال ويليامز “يمكننا بسهولة أن نرى انخفاضًا بنسبة 5 أو 10 في المائة في الأسهم قبل الصفقة، لكننا سنعيدها بمجرد الإعلان عن الصفقة”، مضيفًا أن محفظة من 60/40 لتخصيص الأسهم للسندات من شأنه أن يساعد في التخفيف من مخاطر التخلف عن السداد.
وأضاف “إذا كان هناك تخلف عن سداد ديون، فإن السندات الحكومية سترتفع لأن هذا اقتصاد سلبي للغاية وستخسر أسهم البنوك الأموال وستجني السندات المال”.