ارتفعت تكلفة التأمين ضد التخلف عن السداد في أمريكا إلى مستويات قياسية خلال الساعات القليلة الماضية، متفوقة الآن على بعض الأسواق الناشئة حيث توشك الحكومة الأمريكية على نفاد الأموال.
اتسع الفارق في مقايضات التخلف عن سداد الائتمان الأمريكية لمدة عام إلى 175 نقطة أساس قياسية من 163 نقطة أساس يوم الثلاثاء.
وارتفعت مقايضات سداد الديون في الولايات المتحدة لأجل 5 سنوات إلى 74 نقطة أساس، مرتفعة من 73 نقطة أساس في الإغلاق السابق والأعلى منذ مارس 2009.
نتيجة لهذه الأخبار، تحول الذهب إلى الاتجاه الصعودي بعد أن كان قد انخفض منذ فترة، حيث ارتد في أوقات الأزمات. من ناحية أخرى، تختلف العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية خلال لحظات تداول يوم الخميس.
رهان على التخلف عن السداد
أصبحت مقايضات التخلف عن السداد في الولايات المتحدة الآن أكثر تكلفة من عقود سندات اليونان والمكسيك والبرازيل، التي تخلفت عدة مرات ولديها تصنيفات ائتمانية أقل من AAA الأمريكية.
قلة من المستثمرين شككوا في أن أمريكا ستدفع ديونها. ولكن حتى التخلف عن السداد التقني – الذي يؤخر فقط مدفوعات الفائدة وأصول الدين – من شأنه أن يخل بسوق الخزانة البالغ حجمها 24 تريليون دولار، وهو حجر الأساس للنظام المالي العالمي. بالنسبة لحاملي مقايضات التخلف عن سداد الديون، فإن مثل هذا السيناريو من شأنه أن يحقق عائدًا مربحًا.
في غضون ذلك، زاد الرئيس الأمريكي جو بايدن من الضغط على المشرعين الجمهوريين يوم الأربعاء للتحرك بسرعة لرفع سقف ديون البلاد البالغ 31.4 تريليون دولار أو المخاطرة بإغراق أكبر اقتصاد في العالم في ركود.
بدأت محادثات مفصلة بشأن رفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار يوم الأربعاء وسط إصرار الجمهوريين على تخفيضات كبيرة في الإنفاق، في اليوم التالي للاجتماع الأول منذ ثلاثة أشهر بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي.
جاء ذلك بعد أن كررت وزيرة الخزانة جانيت يلين تحذيرها من أن وزارة الخزانة تخاطر بنفاد مساحة للبقاء تحت سقف الديون في أقرب وقت في 1 يونيو – التاريخ الذي تستنفد فيه الحكومة خياراتها لتمويل نفسها، والتي يشار إليها عادة باسم X-day.
أدى هذا الوضع المعقد إلى زيادة الطلب على مقايضات التخلف عن سداد الائتمان الأمريكية المقومة باليورو، وهي الأكثر تداولًا. وتم تداول عقود التخلف عن السداد خلال العام المقبل عند 166 نقطة أساس يوم الأربعاء، بالقرب من مستوى قياسي.
الأسواق الآن
ارتفع بنسبة 0.15 ٪ إلى 2040 دولارًا.
وارتفع بنسبة 0.2٪ عند 2034 دولارًا للأوقية.
وارتفع بنسبة 0.35٪ عند 101.62 نقطة.
ونزل 0.1 بالمئة إلى 76.3 دولار للبرميل.
وخسر خام تكساس ما يقرب من 0.15 بالمئة إلى 72.4 دولار للبرميل.
العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية
وهو يتراجع الآن بنسبة 0.15٪ إلى 33.550 نقطة.
بينما ارتفع بنسبة 0.1٪ إلى 13420 نقطة.
500 يستقر عند 4153 نقطة.