استمر الذهب كملاذ آمن في الانخفاض يوم الأربعاء بعد أن كان ارتفاع الدولار يوم الثلاثاء مدفوعًا بالمخاوف الملتهبة بشأن أسعار الأسواق في ظل قرار وشيك بشأن سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 23 دولارًا، في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، بعد أن أظهرت بيانات تباطؤًا في معدل التضخم في الولايات المتحدة، لكنه أقل من المتوقع.
في تعاملات الأمس، انخفض سعر تسليم ديسمبر بنسبة 1.3٪، أي ما يعادل 23.20 دولارًا، ليسجل 1717.40 دولارًا للأوقية، بعد ارتفاعه أول أمس الاثنين بنحو 12 دولارًا، مدعومًا بتراجع العملة الأمريكية.
تنتظر الأسواق قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن السياسة في ختام اجتماعها الذي يستمر يومين الأسبوع المقبل، في 20-21 سبتمبر.
الذهب الآن
وانخفض سعر العقود الآجلة للذهب، الدولار الأمريكي، بأكثر من 3 دولارات، منخفضًا إلى مستويات أدنى من 1700 دولار للأوقية، بينما سجل الذهب أدنى مستوى له اليوم عند 1697.33 دولارًا للأوقية.
من ناحية أخرى، تراجعت العقود الآجلة للذهب إلى مستويات قريبة من 1710 دولارات للأوقية، بانخفاض في نطاق 7 دولارات للأوقية، أو 0.4٪، خلال لحظات التداول هذه اليوم الأربعاء.
تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا وتعزز الدولار، في حين قالت رابطة سوق السبائك في لندن إن التداول في المعادن الثمينة في لندن سيتم تعليقه في 19 سبتمبر، يوم جنازة الملكة إليزابيث.
الدولار الآن
يأتي انخفاض الذهب جنبًا إلى جنب مع ركود في المكاسب التي تحوم بالقرب من أعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عامًا بعد أن وصلت مرة أخرى بالقرب من مستويات 110 نقاط.
انخفض مؤشر الدولار الرئيسي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بشكل طفيف ضمن 0.1٪، متراجعا إلى 109.7 نقطة، فيما سجل أدنى مستوى قرب 109.54 نقطة، فيما سجل أعلى مستوى عند 109.97 نقطة.
تزامنت تراجعات مؤشر الدولار مع ارتفاع يمثل أكثر من نصف الوزن النسبي لمؤشر العملة الأمريكية، وسط توقعات بحركة عنيفة من المركزي الأوروبي.
ارتفع اليورو بنسبة 0.22٪ إلى مستويات قريبة من معدل التعادل مرة أخرى عند 0.9988 دولار. في المقابل، أشعلت معدلات التضخم المرتفعة في بريطانيا فرص الجنيه الاسترليني في زيادة الفائدة بقوة من قبل بنك إنجلترا، والتي ارتفعت بنسبة 0.25٪.
كفالة
في المقابل، أشعل الهدوء النسبي في تداول الدولار مخاوف من تباطؤ اقتصادي، وهو عائد 10 سنوات، ارتفع إلى أعلى مستوى له في نحو 11 عاما، حيث قفز إلى مستويات 3.43٪.
من ناحية أخرى، لا يزال منحنى العائد على السندات قصيرة الأجل يعطي إشارات سلبية حول مخاوف الركود، حيث سجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين ذروة بلغت 15 عامًا، حيث وصل إلى مستويات قريبة من 3.8٪.
توقعات الذهب
قال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في سيتي إندكس “هناك توقع بأن التضخم سيصبح أكثر ليونة، مما قد يساعد أسعار الذهب في الواقع على الارتفاع قليلاً، ومن ثم يمكن أن تكون التوقعات زيادات أقل حدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي”.
وأضاف مات سيمبسون “لكي نكون على ثقة من أن أزمة التضخم ستتم السيطرة عليها مرة أخرى، سنحتاج إلى رؤية الذهب ينكسر فوق 1740 دولارًا.”
قال كبير محللي السوق في City Index أن المفاجأة الصعودية في التضخم الأمريكي قد تدفع أسعار الذهب للانخفاض مع توقعات بارتفاع أسعار الفائدة.
أظهرت بيانات أمريكية أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ارتفع بنسبة 8.3٪ على أساس سنوي خلال شهر أغسطس متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 8.1٪، كما ارتفع معدل التضخم على أساس شهري بنسبة 0.1٪.
حركة عنيفة
استمرار التضخم المرتفع قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على اللجوء إلى أكبر زيادة في سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة منذ أكثر من 40 عامًا.
بعد تقرير تضخم كئيب آخر في الولايات المتحدة، يتوقع الاقتصاديون في Nomura Securities زيادة كاملة بنقطة مئوية في سعر الفائدة قصيرة الأجل لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
قال محللو البنك إنه بعد بيانات التضخم المفاجئة وإعادة تسعير السوق لقرار سعر الفائدة، يرى بنك نومورا أن رفع الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 100 نقطة أساس في سبتمبر أمر محتمل.
قال نومورا إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهي لجنة صنع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، من المرجح أن ترفع سعر الفائدة المستهدف قصير الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، بسبب ظهور مخاطر التضخم الصاعد. .
صعد التجار من رهاناتهم البالغة 100 نقطة أساس على مدار اليوم، منذ أن أصدرت وزارة العمل الأمريكية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الذي جاء أكثر من المتوقع والذي بدا أنه سيعزز الموقف العدواني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.