فشل الذهب في الحفاظ على الانتعاش المسجل يوم الجمعة الماضي، حيث انخفض بعنف بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوعين، متزامنًا مع انتعاش ملحوظ في الطلب على الدولار، مدعومًا ببيانات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
ينخفض زوج XAU / USD أكثر لاختبار المتوسط المتحرك 50 DMA وسط طلب ملحوظ على الدولار الأمريكي حيث محا ارتداد يوم الجمعة لاختبار 50 DMA الحاسم عند 1،782 دولارًا أمريكيًا.
الذهب الآن
خلال لحظات التداول هذه يوم الاثنين، انخفض دون مستويات 1789 دولار للأوقية، بانخفاض 1.5٪، مقارنة بـ 1818.9 دولار في التعاملات السابقة، ليصل الذهب إلى أدنى مستوى له في أسبوعين.
فقد الذهب الآن ما يقرب من 25 دولارًا ليفشل في الحفاظ على مكاسبه يوم الجمعة الماضي بنسبة 0.5٪، أو 8.30 دولارًا، ليصل إلى 1815.50 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3٪ في أطول فترة مكاسب أسبوعية منذ ديسمبر 2022.
الدولار يزداد قوة
من ناحية أخرى، ارتفعت، متزامنة مع تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن، بعد وصول وفد من الكونجرس الأمريكي الأحد إلى تايوان، لتعلن الصين عن مناورات جديدة يصفها مسؤولون في تايوان بأنها بروفة غزو.
عززت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من شهية المتداولين لمؤشر الدولار، حيث يتجه نحو زيادة في النطاق من 50 إلى 75 نقطة أساس، فيما تنتظر الأسواق اجتماع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء المقبل.
ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي خلال هذه اللحظات بأكثر من 0.7٪، ليصل إلى مستويات قريبة من 106.4 نقاط، مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال لحظات تداول يوم الاثنين.
الرغبة في المخاطرة
يتزامن هذا مع تذبذب الرغبة في المخاطرة لدى التجار نحو المخاطرة بعد البيانات الصينية الصادمة، في حين يتزامن ارتفاع الدولار الأمريكي مع تعافي العائد.
أدى تحول التركيز إلى مبيعات التجزئة الأمريكية ومحضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي للحركة الكبيرة التالية في XAU / USD، والتخفيضات غير المتوقعة لأسعار الفائدة من قبل بنك الصين الشعبي (PBOC) إلى زيادة المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
الدولار يستعيد قوته
يتجه المستثمرون إلى الدولار الأمريكي وسط حالة من الذعر في السوق، حيث لا تزال التوترات بين الولايات المتحدة والصين متفشية أيضًا، بالتزامن مع وصول وفد من الكونجرس الأمريكي إلى تايوان يوم الأحد بعد أقل من أسبوعين من الزيارة المثيرة للجدل لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.
يجد الدولار أيضًا دعمًا جديدًا من الارتفاع المتجدد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث يعيد المستثمرون تقييم التوقعات المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد مؤشر ثقة المستهلك القوي في ميتشجان يوم الجمعة.
ارتفع التقدير الأولي لشهر أغسطس لمؤشر ثقة المستهلك UoM إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 3.6 نقطة إلى 55.1 من قراءة يوليو عند 51.5، وتراجع المؤشر الفرعي لتوقعات التضخم، مما أدى إلى ارتفاع حاد في المخاطر في وول ستريت.
في غياب الإصدار الأول من البيانات الاقتصادية الأمريكية، سيكون لتوقعات رفع سعر الفائدة واتجاهات المخاطرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي تأثير كبير على المعدن اللامع.
الذهب ينتظر
الخطر الرئيسي لهذا الأسبوع هو محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء، والذي سيحدد اتجاهًا جديدًا للسبائك إذا كان يلمح إلى مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل.
يعتبر الإغلاق اليومي دون المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا (DMA) – الذي تحول إلى دعم عند 1،782 دولارًا أمرًا ضروريًا لتعويض زخم الانتعاش الأخير.
سيبحث الدببة بعد ذلك عن الرقم الدائري 1770 دولارًا، والذي سيتم اختبار 21 DMA تحته عند 1،756 دولارًا.
على الجانب العلوي، ستنظر محاولة قوية أخرى فوق علامة 1800 دولار إلى أعلى مستوى شهري عند 1،808 دولارًا أمريكيًا، وفوق ذلك ستظهر فرص شراء جديدة.