مع إعلان البنوك المركزية الكبرى عن تدخلات طارئة وإعلان الحكومات عن دعم أسواق الصرف بعد انتقادات صريحة من صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بشأن قوة الدولار.
وخلال تداولات يوم الاثنين، على الرغم من استمرار توقعات السوق برفع تسعير الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة، والتي تتراوح الآن بين 75 و 100 نقطة أساس، مقارنة بـ 50 نقطة قبل بيانات التضخم والبطالة الأسبوع الماضي.
أعلنت الحكومة اليابانية عزمها التدخل المباشر لدعم الين، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له في 32 عاما، من خلال القيام بعمليات شراء قد تحدث دون الإفصاح عنها في ذلك الوقت، بحسب وزير المالية.
إلى جانب إعلان الكومة البريطانية عن تراجع جميع التخفيضات الضريبية التي تم الإعلان عنها في الميزانية المصغرة والتي دفعت الأسواق إلى انخفاض عنيف بينما انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ 38 عامًا.
ذهب
ارتفعت العقود الفورية للدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، في نطاق 15 دولارًا، إلى 1658 مستويات، بزيادة قدرها 0.9٪ مقارنة بـ 0.4٪ في التعاملات المبكرة.
وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم الاثنين، في حدود 1٪ أو 16 دولارا، إلى مستويات 1665 دولارا للأوقية.
دولار
في المقابل، تعززت مكاسب الذهب من خلال الانخفاضات، حيث انخفض المؤشر القوي مقابل سلة من العملات الرئيسية من ذروة 20 عامًا إلى مستويات أقل من 113 نقطة.
انخفض مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى مستويات 112.7 نقطة قبل أن يقلص خسائره لتصل إلى مستويات 112.9 نقطة مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال لحظات تداول يوم الاثنين.
ارتفع اليورو خلال هذه اللحظات من تداول يوم الاثنين بنسبة 0.2٪ إلى مستويات 0.973، ويحمل اليورو أكبر وزن نسبي في مؤشر الدولار الرئيسي بنسبة 56٪.
على الرغم من عدم وجود اتفاق يشير إلى رفع مماثل في سعر الفائدة في الاجتماعات المستقبلية، فقد أعرب صانعو السياسة بالفعل عن رغبتهم في رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى إلى معدل الإيداع إلى 0.75٪ في الاجتماع المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر. .
لا يزال اليورو دون مستوى التكافؤ مع الدولار الأمريكي حتى بعد أن أشار محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي إلى أنه سيتم تطبيق سياسات نقدية أكثر صرامة في المستقبل، وأنهى اليورو تداولات الأسبوع عند 0.9745.
وقفز الجنيه بأكثر من 1٪، ووصل إلى مستويات 1129 دولارًا، بعد أنباء تراجع الحكومة عن القرارات التي أدت إلى انهيار الأسواق.
بعد الاضطرابات الشديدة في السوق وانتقادات متزايدة من داخل بريطانيا وحول العالم، عكست حكومة المملكة المتحدة خطتها لإلغاء التخفيض الضريبي على الدخل الذي يزيد عن 150 ألف جنيه إسترليني (166.770 دولارًا) من 45٪ إلى 40٪.
أدت الفوضى التي سببتها خطة خفض الضرائب غير الممولة إلى القضاء على مليارات الجنيهات الاسترلينية من الأسواق المالية البريطانية، وأجبرت بنك إنجلترا على التدخل لمنع انهيار سوق السندات، وانخفض الجنيه إلى مستوى غير مسبوق مقابل الدولار الأمريكي.
شهد الجنيه الإسترليني موجة من التقلبات في الآونة الأخيرة، وكان ينخفض على الرغم من الارتفاع الحاد في عوائد السندات، وعادة ما تكون علامة على أن الأسواق قلقة بشأن مصداقية السياسات.
ين
وارتفع خلال هذه اللحظات من تداول يوم الاثنين بنسبة 0.1٪ إلى مستويات 148.8 ين للدولار.
واصلت السلطات اليابانية تحذيراتها للسوق يوم الإثنين للرد بحزم على الانخفاضات السريعة للين الياباني، بعد انخفاضه أواخر الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 32 عامًا واجتماعات القادة الماليين العالميين التي أقرت بتقلب العملة.
صرح ماساتو كاندا، كبير دبلوماسيي العملات في اليابان، أن “كل دولة ستستجيب بشكل مناسب” بشأن العملات، بعد بيان صادر عن مجموعة السبعة (G7) الأسبوع الماضي والذي أشار إلى أن الأعضاء سيراقبون التقلبات الأخيرة عن كثب.
لكن تصريح ماساتو كاندا، كبير دبلوماسيي العملة اليابانية، توقف عند هذا الحد، ولم يشر إلى أي تدخّل مشترك.
أنهى الين الياباني تداولات الأسبوع فوق الخط الأحمر عند 145، ووصل إلى 145.33، وصرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي أن الحكومة مستعدة للتدخل في أسواق العملات لمنع حدوث خسائر أعمق للعملة المحلية.
ارتفع الدولار الأسترالي خلال هذه اللحظات من تداولات يوم الاثنين، في نطاق 0.7٪، ليصل إلى مستويات 0.624.
أثر قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بإبطاء وتيرة تشديد السياسة، إلى جانب عوامل الاقتصاد الكلي الأخرى التي دعمت الدولار الأمريكي، على الدولار الأسترالي الذي أنهى تداولات الأسبوع عند 0.6368.
أطلق بنك الاحتياطي الأسترالي عملية تخفيف مفاجئة عن طريق رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط، منهياً سلسلة من الزيادات الهائلة بمقدار 50 نقطة أساس.
رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة بمقدار 2.25 نقطة مئوية منذ مايو من هذا العام، مما أبقى معدل النقد عند مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1٪.
وذكر لوي أن مجلس الإدارة يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، حيث نراقب عن كثب الاقتصاد العالمي، والإنفاق الاستهلاكي، والسلوك الذي يحدد الأجور والأسعار.
صندوق النقد الدولي
في اجتماع يوم الأربعاء في واشنطن، أقر رؤساء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع، التي تضم الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا، “بتقلب متزايد” في العديد من العملات والحاجة إلى مراقبة الأسواق.
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في مؤتمر صحفي عقب اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن إن الولايات المتحدة “حريصة” على تداعيات التشديد النقدي من الاقتصادات المتقدمة على بقية العالم.
لكنها قالت أيضا إن ارتفاع قيمة الدولار بالنسبة للعديد من العملات الأخرى “يعكس إلى حد كبير الاختلافات” في الصدمات الاقتصادية التي تواجهها البلدان والاختلافات في السياسات الاقتصادية.
وقالت يلين “لذا فإن موقفي هو أن أسعار الصرف التي يحددها السوق هي أفضل نظام دولار ندعمه”، في إشارة إلى تسامح الولايات المتحدة مع ارتفاع الدولار.
تبرئ بايدن
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن “القضية هي عدم وجود نمو اقتصادي وسياسة معقولة في دول أخرى وليس في الولايات المتحدة”.
وأضاف بايدن إلى موضوع “التضخم العالمي” الذي يزداد سوءًا في دول أخرى مما هو عليه في الولايات المتحدة .. وشدد بايدن “اقتصادنا قوي جدًا”.
من ناحية أخرى، قال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له، إن الارتفاع الحاد في قيمة الدولار الأمريكي هذا العام وارتفاعه إلى مستوى قياسي منذ عام 2000 أدى إلى تداعيات اقتصادية كبيرة في جميع دول العالم تقريبًا.