تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في وول ستريت، يوم الجمعة، على خلفية تأثير عودة المخاوف بشأن القطاع المصرفي مرة أخرى.
تراجعت أسهم البنوك بشكل حاد في أوروبا يوم الجمعة، حيث تضررت أسهم دويتشه بنك ومجموعة يو بي إس بسبب مخاوف من أن أسوأ المشاكل في القطاع منذ الأزمة المالية لعام 2008 لم يتم احتواؤها بعد.
تراجعت أسهم دويتشه بنك لليوم الثالث بأكثر من 14٪، بعد قفزة حادة في تكلفة التأمين ضد التخلف عن السداد في وقت متأخر يوم الخميس.
قالت وكالة التصنيف الائتماني موديز إنه على الرغم من الإجراءات السريعة من قبل المنظمين وصانعي السياسات، إلا أن هناك خطرًا متزايدًا يتمثل في أن ضغوط النظام المصرفي سوف تمتد إلى قطاعات أخرى وإلى الاقتصاد الأمريكي ككل، مما يتسبب في أضرار أكثر مما كان متوقعًا.
وشددت الوكالة “يكمن الخطر في عجز المسؤولين عن تخفيف الاضطرابات الحالية دون تداعيات طويلة الأمد، والتي يرجح أن تكون” شديدة “داخل وخارج القطاع المصرفي.
هل فاتك قطار البيتكوين الثاني
تتألق العملات الرقمية في ظل الأزمة المصرفية .. فهل هي ملاذك الآمن من الاضطراب المالي العالمي .. سجل حضورك الآن مجانًا واحتفظ بمقعدك لتعرف إلى أين تتجه العملات الرقمية
سهم دويتشه بنك
تراجعت الأسهم أكثر من 14٪ يوم الجمعة، بعد ارتفاع في مقايضات التخلف عن سداد الائتمان ليلة الخميس، حيث استمرت المخاوف بشأن استقرار البنوك الأوروبية.
وانخفضت أسهم البنك الألماني لليوم الثالث على التوالي وفقدت أكثر من خمس قيمتها حتى الآن هذا الشهر.
قفزت مقايضات التخلف عن سداد الائتمان – وهي شكل من أشكال التأمين لحملة سندات الشركة ضد التخلف عن السداد – إلى 173 نقطة أساس ليلة الخميس من 142 نقطة أساس في اليوم السابق.
علق محللو جي بي مورجان على أزمة دويتشه بنك قائلين “لسنا قلقين بشأن الوضع المالي للبنك والسيولة المتاحة له”.
وأضاف المحللون “لا نرى تراجع الأسهم وارتفاع مقايضات التخلف عن السداد انعكاسًا لأساسيات البنك”.
فقاعة في السوق الأمريكية
كشف محللو Bank of America (NYSE) أن فقاعة جديدة قد تشكلت بسبب أزمة القطاع المصرفي الأخيرة التي تسببت في انهيار 3 بنوك إقليمية في الولايات المتحدة حتى الآن.
قال محللون في مذكرة يوم الجمعة إن صناديق أسواق المال هي “الأصول الجديدة الساخنة” في الوقت الحالي، مشيرين إلى أن الأصول الخاضعة للإدارة تجاوزت 5.1 تريليون دولار، بزيادة أكثر من 300 مليار دولار خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
راقب المحللون أكبر تحول أسبوعي للسيولة منذ مارس 2022، وهو أكبر تدفق على الإطلاق على مدار 6 أسابيع، وأكبر تدفق أسبوعي لسندات فئة الاستثمار منذ أكتوبر 2022.
قال المحللون إن الأسواق تتوقف عن الذعر عندما تبدأ البنوك المركزية في الذعر، وأنه تاريخيًا، كانت هناك زيادة في الاقتراض من خلال نافذة الخصم الطارئ للاحتياطي الفيدرالي مع انخفاض سوق الأسهم بشكل كبير.
وأضافوا أن التاريخ يشهد على بيع الأسهم بفائدة مرفوعة، وأنه عندما تقترض البنوك من البنوك فإنها تشدد معايير الإقراض، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل الإقراض، وهذا يحد من تفاؤل الشركات الصغيرة ويؤدي في النهاية إلى ظهور شقوق في سوق العمل.
بيان الاحتياطي الفيدرالي منذ فترة
تحدث عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد الآن بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5٪، وهو أعلى معدل منذ عام 2007.
قال بولارد أن التضخم لا يزال مرتفعا، وأن البيانات الأمريكية أقوى من المتوقع، مما يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يلتزم برفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل.
هنا يأتي التناقض بين توقعات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يونيو، بينما لا يرى الاحتياطي الفيدرالي أي خفض حتى عام 2024.
يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي عزل أزمة وادي السيليكون عن المشهد. يقول بولارد “وادي السيليكون حالة غير عادية”. ويؤكد بشدة أنه من الصعب العثور على بنوك أخرى في وضع مماثل.
فيما يتعلق بأزمة Credit Suisse، يقول بولارد إن الأسواق رحبت حتى الآن بدمج Credit Suisse مع UBS. بينما تواجه أوروبا واقعًا مختلفًا اليوم، وسط مخاوف من انهيار بنك كبير آخر، دويتشه بنك (ETR) بسبب انخفاض أسهمه بعد زيادة مصاريف التأمين ضد التخلف عن السداد.
الأسواق الآن
وارتفع بنسبة 0.2٪ عند 1،997 دولارًا للأوقية.
بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.25٪ إلى 2000 دولار.
وارتفع بنسبة 0.6٪ ليسجل 102.7 نقطة.
وتراجع بنسبة 0.7٪ ليسجل 1.0757 مقابل الدولار الآن.
سجلت العقود الآجلة للخام القياسي تراجعا بنحو 2٪ لتسجل 74.5 برميلا.
وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2٪ إلى 68.5 دولار للبرميل.
مؤشرات الأسهم الأمريكية الآن
وتراجع المؤشر الصناعي 200 نقطة أو 0.65٪ إلى 31905 نقاط.
وانخفض 22 نقطة أو 0.6٪ إلى 3923 نقطة.
وانخفض 71 نقطة أو 0.6٪ إلى 11711 نقطة.