بعد لحظات قليلة من خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم أمس بشأن إمكانية رفع سعر الفائدة أعلى من المتوقع، تحولت الأسواق وشهدت تحركات عنيفة، سواء من حيث الذهب أو الدولار أو الأسهم أو النفط.
حيث ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في 3 أشهر، بينما فقد الذهب قرابة 2٪ من قيمته، فيما تحول إلى هبوط، متجهًا لإنهاء سلسلة من المكاسب التي استمرت لخمس جلسات متتالية، متأثرة بالصعود في الدولار وتوقعات بتشديد أسعار الفائدة في أمريكا. من ناحية أخرى، تراجعت المؤشرات الرئيسية بعنف بعد انتهاء الأيام الأولى من شهادة باول أمام الكونجرس الأمريكي.
خطاب باول امس
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعد لتسريع رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر.
وأضاف باول في شهادته مساء الثلاثاء أمام الكونجرس أن “ذروة أسعار الفائدة ستكون أعلى من توقعاتنا السابقة”.
حذر باول اليوم من أن أسعار الفائدة من المرجح أن تتجه إلى أعلى مما توقعه صناع السياسة في البنك المركزي.
وقال “إذا كانت مجمل البيانات تشير إلى أن هناك ما يبرر تشديد أسرع، فإننا سنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة”.
وأشار إلى أن الاتجاه الحالي يظهر أن مهمة مكافحة التضخم التي يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي لم تنته بعد.
هذه الملاحظات لها تأثيران أولاً، من المرجح أن يكون مستوى الذروة، أو النهائي، لمعدل الأموال الفيدرالية أعلى من الإشارة السابقة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، والثاني، أن تحول الشهر الماضي إلى زيادة أصغر بمقدار ربع نقطة. قد تكون الزيادة في الفائدة قصيرة الأجل أكبر إذا استمرت بيانات التضخم في الارتفاع.
جي بي مورجان .. 50 نقطة
وأشار بنك جي بي مورجان إلى أن باول سيركز على البيانات هذا الشهر، حيث أن هذه البيانات هي التي ستحدد أسعار الفائدة للفترة المقبلة وما إذا كانت الفائدة ستتجه نحو رفع 50 نقطة في الاجتماع القادم أم لا.
يقول محللو البنك “الآن بعد أن فتح باول الباب أمام زيادة قدرها 50 نقطة، يجب أن تعكس بيانات فبراير ما فعلته بيانات يناير القوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة فقط، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف يرفعها. بمقدار 50 نقطة “.
وأضاف المحللون “إذا رفعوا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة هذا الشهر، فقد يصبح ذلك هو المعيار الجديد لشهري مايو ويونيو”.
وعلق البيت الأبيض
قال البيت الأبيض إنه لن يتدخل في السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكن يجب أن يأخذ الأمر بسهولة في رفع أسعار الفائدة.
رداً على سؤال حول تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الثلاثاء، بأنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع، وربما بوتيرة أسرع، قال مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته، إنه كان من المهم عدم الاعتماد كثيرًا على بيانات شهر واحد.
ذهب
وتواجه أسعار الذهب المزيد من الانخفاضات في الفترة المقبلة بعد أن تحول السوق نحو 50 نقطة بدلاً من 25 نقطة، وهو ما يدعم الدولار مقابل باقي الأصول.
وتراجع في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء متأثراً بارتفاع الدولار وتنامي المخاوف من تشديد أقوى للسياسة النقدية في الولايات المتحدة.
عند الإغلاق، انخفضت عقود تسليم أبريل بنسبة 1.9٪، أو 34.60 دولارًا أمريكيًا، لتصل إلى 1820 دولارًا للأوقية، وهو أدنى إغلاق منذ 24 فبراير.
عادة ما تقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير ذات العائد.
دولار
ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل اغلب العملات الرئيسية الأخرى يوم الأربعاء، استجابة لبيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادرة أمس، ومن المتوقع أن يشهد الدولار مزيدًا من الارتفاع في الفترة المقبلة، مع عودة نغمة بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى. نحو الصقور.
وارتفع 0.2 بالمئة في التعاملات الآسيوية ليسجل أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر عند 105.86.
عند إغلاق الأمس، ارتفع – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 1.15٪ إلى 105.55 نقطة.
كما أدت تعليقات باول إلى ارتفاع توقعات أسعار الفائدة على المدى القصير، حيث يتوقع المتداولون الآن فرصة تقترب من 70٪ لرفع سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس في مارس، وفقًا لـ Fed Watch من CME، ارتفاعًا من حوالي 30٪. في المئة في اليوم السابق.
زيت
انخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 3٪ يوم الثلاثاء بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع استجابة للبيانات القوية الأخيرة.
وانخفضت العقود الآجلة للخام القياسي تسليم مايو بنسبة 2.90٪ إلى 83.70 دولارًا للبرميل.
كما تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 3.25٪ إلى 77.84 دولار للبرميل.
يأتي ذلك بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الثلاثاء، إن البنك المركزي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة أعلى من المستويات المتوقعة سابقًا بسبب استمرار الضغوط التضخمية القوية.
وقال محللو ANZ Research في مذكرة للعملاء “أثار هذا مخاوف بشأن ضعف الطلب في الولايات المتحدة”.
مع ذلك، استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، حيث أظهرت بيانات الصناعة عمليات سحب من المخزونات الأمريكية، بعد هبوط السوق في الجلسة السابقة وسط مخاوف من أن يؤدي المزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى الإضرار بالطلب.
مخزون
أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد يوم الثلاثاء بعد أن أبلغ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الكونجرس أن البنك المركزي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع حيث يسعى لكبح جماح التضخم. مع استمرار سلسلة وول ستريت في الانخفاض الذي عانت منه خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.
شجع باول المستثمرين على البيع بعد أن أخبر المشرعين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي مستعد لرفع أسعار الفائدة بسرعة أكبر إذا أشارت البيانات الاقتصادية إلى الحاجة إلى إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
وانخفض المؤشر الصناعي 574.98 نقطة أو 1.72 بالمئة إلى 32856.46 نقطة. وخسر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 62.05 نقطة أو 1.53 بالمئة إلى 3986.37 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 145.40 نقطة أو 1.25 في المئة إلى 11530.33 نقطة.